Что такое стоп- лосс в трейдинге - как ставить

Когда применяется стоп-лосс

Эффективная торговля на рынке Форекс, а также параметр «выживания» каждого конкретного трейдера зависит от ряда важных инструментов и параметров. Одним из таких факторов считается грамотное управление существующими рисками и активным капиталом. К удовольствию инвесторов валютного рынка, такие инструменты, как ордера Stop Loss, позволяют существенно облегчить их жизнь по данному направлению.

Применяя их, каждый получает возможность автоматизировать процессы принятия решений внутри рынка, избавившись от эмоциональных факторов, а также отточить контроль над некоторыми из них. 

Кем бы вы не являлись (новичком, трейдером со средним опытом или настоящим профессионалом), применение стоп-лосса станет для Вас постоянным спутником и неотъемлемой частью торговли валютами и другими активами.

SMARTGUIDE обращает внимание, что изучив эту статью, вы получите теоретические и практические знания о таких вопросах:

• что такое стоп-лосс внутри рынка Форекс;

• какие основные виды ордеров стоп-лосс вообще существуют;

• какой показатель стоп-лосса выбрать и каким образом его рассчитать;

• другие важные вопросы.

Что такое стоп-лосс внутри рынка Forex

Стоп-лосс – автоматизированный торговый ордер, который применяется с целью минимизации потерь по сделкам внутри рынка. Фактически, его величина фиксирует величину максимальных потерь, которые готов понести трейдер по тому или иному направлению.

Название инструмента произошло от двух английских слов Stop и Loss, дословно переводящихся, как «Остановка» и «Потеря». Даже понимая перевод этих слов, можно примерно вообразить принцип работы ордера. С его помощью мы получаем возможность заранее знать свою максимальную потерю внутри сделки. Конечно же, в том случае, когда не забываем запустить работу инструмента.

Стоп-лосс дает уникальную возможность, которой были лишены трейдеры прошлого. Сейчас те, кто не имеет достаточного количества времени для постоянного мониторинга и трейдинга, пользуются инструментом, делающим это за них. 

SMARTGUIDE подтверждает эффективность ордера в связке с рядом стратегий. Особенно для тех, кто торгует либо слишком неспешно и без лишних временных затрат, либо сверхактивно, когда не хватает времени для комплексного и внимательного мониторинга каждой из позиций.

Классификация стоп-лосс ордеров: основные виды, использующиеся на рынке

На текущий момент существует несколько разных видов стоп-лоссов. К самым распространенным стоит отнести:

1. Стоп-лосс, прикрепленный к показателям максимума и минимума цены.

2. Стоп-лосс, прикрепленный к процентной статистике или пунктам (перед сделкой трейдер указывает максимальный процентный показатель роста или падения стоимости актива, при которых сделка должна быть автоматически закрыта).

3. Стоп-лосс, привязанный к показателю времени. В данном случае финансовая статистика и динамика цен не используется, а сделка закрывается просто по истечению определенного отрезка времени.

4. Стоп-лосс, привязанный к показателю волатильности активов – применяется с использованием показателя ATR (Average True Range).

SMARTGUIDE отмечает, что самое большое распространение получили стандартные стоп-лоссы, которые работают на основе фиксации обычных ценовых максимумов и минимумов. Объясняется это тем, что такой подход самый наглядный и простой, а также позволяет трейдеру не проводить дополнительных подсчетов (в большинстве случаев), пользуясь лишь собственными мыслями и желаниями.

На что стоит обратить внимание при установке стоп-лосса?

Каждый трейдер, торгующий и рискующий своими деньгами, нацелен на получение прибыли. В связи с этим он должен на уровне инстинкта уяснить то, что в таком рискованном бизнесе защита ордеров – одно из ключевых направлений работы. Но также ему придется каждый раз, перед выставлением стоп-лосса, отвечать на ряд важных вопросов, среди которых:

1. Каким является показатель максимального убытка по сделке, к которому я готов?

2. Насколько велика максимальная волатильность актива, которым я рискую в сделке?

3. Что лучше подойдет для моей сделки: стоп-лосс или трейлинг-стоп (фиксация прибыли).

4. Какой торговой стратегией я пользуюсь в связке со стоп-лоссом?

5. Какой объем средств я готов вложить в торговлю, чтобы не нуждаться ими для реальной жизни и ее проблем?

Данный список достаточно прост и лаконичен. Многие назовут вопросы очевидными. Тем не менее новички часто пренебрегают ими перед использованием стоп-лоссов, что приводит к проблемам и потерям на рынке Форекс.

Некоторые из трейдеров используют стоп-лосс с оглядкой на объемы своего капитала (потери не превышают определенный его процент), другие же нацелены на технические индикаторы (как пример, ATR).

SMARTGUIDE выделяет короткий список факторов, учет которых обязателен для использования стоп-лоссов:

• период и длительность торговой сессии (краткосрочные сделки в режиме скальпинга, суточная торговля или долгосрочные ордера);

• особенности рынка (Форекс, торговля индексами или акциями);

• постоянно меняющаяся посуточная волатильность конкретного торгового инструмента.

Торговля без стоп-лосса: а стоит ли оно того?

Ответим сразу – нет. Главный аргумент – использования данного автоматизированного ордера бесплатно, но дает большие преимущества. Трейдер, использующий стоп-лосс, никогда не потеряет больше, чем заранее определил. 

Торговля, при которой трейдер сознательно отказывается от стоп-лоссов, скорее всего, превратится в эмоциональное хобби. В деятельность, во время которой очевидно убыточные позиции не закрываются слишком долго с надеждой на долгожданный «отскок». Потом этого не происходит, а трейдер уходит в такой минус, которого со стоп-лоссом никогда бы не произошло.

SMARTGUIDE предостерегает читателей от понимания стоп-лоссов в качестве ультимативного и безотказного инструмента для прибыльного трейдинга. Без эффективной аналитической торговли и действенной стратегии этот тип ордеров не сделает из Вас мастера торговли на Forex с постоянным доходом в сотни и тысячи долларов.

Основные минусы, заметные при использовании стоп-лоссов

Некоторые из трейдеров справедливо замечают, что сделки со стоп-лоссами далеко не всегда являются настолько привлекательными, какими обычно описываются. В первую очередь это связано с такими особенностями:

1. Несмотря на фиксированные показатели стоп-лоссов, они далеко не всегда закрываются на нужном для трейдера показателе. Связано это с высокой динамикой некоторых рынков и активов. В итоге исполнение «страховки» может быть активировано не на нужном ценнике, а на стоимости отличающейся на 2-5% от закрепленной трейдером.

2. Иногда краткосрочные падения или такой же рост рынка провоцируют применение ордеров, что может повлиять на реализацию того или иного типа стратегии без постоянного мониторинга у компьютерного монитора.

3. Контроль над ордером при стоп-лоссах в той или иной форме передается площадке. А им свойственно не только глючить, но и ломаться и откровенно подводить ошибками. А ведь это вопрос реальных денег, это не игра.