Главная Инвест. советник Статьи: Инструменты рынка

Какую стратегию выбрать при торговле криптовалютой

Avatar

preacher

март 10, 2017

Выбираем стратегию торговли на бирже

Для торговли на криптовалютных биржах не всегда подходят лучшие стратегии Форекса, потому что этот рынок пока никем не регулируется. Реальная себестоимость коинов может существенно отличаться от котировок. Все из-за спекуляций крупных игроков, которые нередко прибегают к запрещенным приемам. Например, форекс-трейдеры часто используют приказ «стоп лосс», чтобы снизить убытки при падении цен. Но он неэффективен на криптобиржах. Иногда котировки колеблются так сильно, что ему просто не удается сработать. По той же причине на рынке «Форекс» не рекомендуется заниматься маржинальной торговлей. Коины слишком волатильны. А заемные средства предлагают избранные биржи. Поэтому при выборе стратегии нужно отказаться от тех, что подразумевают использование приказа stop loss и маржинальный трейдинг. Сделки лучше открывать в лонг. То есть с прицелом на рост котировок.

Что общего у всех стратегий, используемых при торговле криптовалютой

Большинство из них базируются на удачном выборе точки входа в сделку. Сделать это помогают:

• Фундаментальный анализ. Оценка перспектив актива, его популярности и специфики.
• Технический анализ. Выявление паттернов на основании изучения графиков движения цен. Чтобы показывать хорошие результаты, их нужно комбинировать.

Обзор стратегий торговли криптовалютой

Рассмотрим 5 наиболее популярных.

№ 1. Buy&Hold

Это долгосрочные вложения в криптовалюту на основе фундаментальных факторов. При выборе коинов, в которые будет инвестирован капитал, нужно правильно оценить:

• перспективы роста котировок;
• спрос со стороны инвесторов и владельцев. Очень важен технический анализ. Если актив растет в цене на сотни процентов, держатели начнут его продавать, что повлечет падение котировок. То есть резкий рост — сигнал к продаже. Иначе откат может опустить цену актива ниже той, по которой он был куплен. Фактически Buy&Hold — это долгосрочные инвестиции в криптовалюту. Этой стратегии придерживаются от 2–3 месяцев до нескольких лет в надежде, что актив вырастет в цене.

Преимущества стратегии Buy&Hold

• Простота. Игроку не нужно активно торговать. Достаточно следить за котировками, чтобы не пропустить точку выхода.
• Безопасность. Коины хранятся не на бирже, а в холодном кошельке, откуда их практически невозможно украсть.
• Высокий доход. Яркий пример — котировки Bitcoin, которые в ноябре 2017 года приблизились к отметке в $ 8000 за штуку и не собираются останавливаться.

Недостатки стратегии Buy&Hold

• Высокие риски. Все средства вкладываются в один коин. Если его цена рухнет, потери будут огромными.
• Отсутствие стабильного дохода. Вкладывать в один актив слишком рискованно. Поэтому Buy&Hold выбирают нечасто. Большинство игроков формируют портфели из нескольких инструментов.

№ 2. Диверсификация рисков

Игрок вкладывает капитал в 5–6 криптовалют на срок от пары месяцев до 2–3 лет. Деньги распределяются пропорционально капитализации и надежности коинов. Портфельное инвестирование — это высокий доход и умеренные риски. Но прибыль возможна только в долгосрочной перспективе. Главная проблема диверсификации рисков — сложность хранения криптовалют. Для каждой из них нужно завести отдельный кошелек. А для блокчейна — выделить много места на компьютере.

№ 3. Торговля от важного уровня

Здесь открывать сделку нужно только тогда, когда котировка достигнет уровня поддержки или психологического барьера. Трейдер предполагает, что после падения до этой точки цена может пойти вверх. Чтобы торговать на отскок от уровня, нужно уметь пользоваться графиками с таймфреймами. Иначе будет очень сложно грамотно выбрать точку входа. Но всегда есть риск того, что котировка не остановится на психологическом барьере, а продолжит падение. Поэтому в такие сделки принято вкладывать не более 1 % имеющегося капитала.

Преимущества торговли от важного уровня

• Простота.
• Стабильная прибыль.
• Возможность получить крупный доход при движении рынка.

Недостатки торговли от важного уровня

Только риск того, что фундаментальные факторы окажутся сильнее технических. Например, у большинства инвесторов пропадет интерес к активу.

№ 4. Торговля на откат

Трейдер открывает сделку против тренда и надеется, что получит прибыль, когда стоимость вернется к той, с которой началось падение. Это простая, эффективная краткосрочная или внутридневная стратегия, способная приносить стабильный доход. Но придется часто открывать сделки. Потому что на коротких дистанциях разница между котировками небольшая (если на рынке спокойно). Недостаток торговли на откат — высокие риски. Поэтому в каждую позицию нужно вкладывать не более 0,5–2 % всего капитала.

№ 5. Скальпинг

Эта стратегия подразумевает плотную работу со стаканом ликвидности. В качестве точки входа выбирают момент, когда объем покупки превышает предложение. Это свидетельствует о скором росте. Тем, кто выбрали скальпинг, нужно открывать сделки длительностью несколько минут. Это простая стратегия. Но она требует быстрой реакции. Поэтому трейдеры часто пользуются торговыми роботами: те способны действовать за миллисекунды.

Какую стратегию выбрать

SMARTGUIDE рекомендует принимать решение в зависимости от того, как много времени вы готовы уделять торговле, и что именно хотите получить: солидный доход от долгосрочных сделок или стабильную ежедневную прибыль.

Новости

BKEX - новый обзор

декабрь 10, 2019

UFT Group - новый обзор

декабрь 06, 2019

Zerich - новый обзор

декабрь 02, 2019

Roxev - новый обзор

ноябрь 26, 2019

TAXE - новый обзор

ноябрь 22, 2019

TenkoFX - новый обзор

ноябрь 06, 2019

NSFX - новый обзор

ноябрь 06, 2019

Xtrade - новый обзор

ноябрь 04, 2019

UFX - новый обзор

ноябрь 04, 2019

MaxiTrade - новый обзор

октябрь 24, 2019

Coin-Coin - новый обзор

октябрь 24, 2019

TradeLTD - новый обзор

октябрь 22, 2019

24Broker - новый обзор

октябрь 14, 2019

FXPrime 365 - новый обзор

сентябрь 30, 2019

Yardoption - новый обзор

сентябрь 26, 2019

MarketsSoft - новый обзор

сентябрь 11, 2019

Получи доступ к торговым сигналам с гарантированным доходом от 1000$ в неделю
Подключение бесплатно
Close

Спасибо! Ваша заявка принята в обработку.